职位描述
1 付款：
1.1固定付款日付款：根据公司付款政策，与付款日前3个工作日，取得经AP主管签署的付款建议后，在SAP中下载电子版付款建议，电子版付款建议与纸质付款建议核对一致后上传网银，并交上级主管复核。
1.2紧急付款：根据公司付款政策，取得经AP会计主管签署的付款建议后付款，流程同固定付款日付款。
1.3根据公司资金管理政策，单笔支付金额较大的款项需用美元资本金结汇支付。
2 资金管理
2.1理财：预计账面有闲置资金时，要求采购、商务合作、临床研究等部门的请款负责人提供未来大项资金预估，结合大项支出预计及日常支出测算，规划闲置资金理财方案并交上级主管复核。在保本的前提下争取最大收益。
2.2现金管理：维持一定数额的现金余额，每月末完成现金盘点并签署盘点报告。
2.3账户余额管理：保障每个银行账户在需要的时候有足够的余额完成付款，每日检查各账户资金余额，根据资金需求提前完成资金账户间调拨。每月在银行客户端完成网银余额与银行日记账对账，并提交上级主管复核。
3 资金报表：
3.1每日下班前登记银行日记账，每周一整理好上周一至上周日的资金周报并交上级主管复核。
3.2每月2日前完成上月月度资金账并交会计入账。
3.3季末结账时编制季度直接法现金流量表——按管理报表要求编制。
4 收款：
4.1 向相关部门提供正确的公司收款信息。
4.2与相关部门确认款项性质，并要求其填写收款单。其中外汇电汇收款需向银行提供收款支持件，确保款项及时入账；现金收款需开立收据；其他类型收款需向银行提供需要的支持件并配合银行完成收款。
4.3收款单需连续编号。
5 贷款管理
5.1准备贷款所需资料，配合贷款户开户，并将资料交上级复核。
5.2梳理贷款合同中与提款、还息、还本金相关条款；资产抵押条款；其他限制性条款。并交上级复核。
5.3准备还息、还款资料确保扣款日当天账户余额充足。
6 银行回单管理
6.1定期打印或去柜面取得每笔交易的银行凭证，每周交会计入账。每月2日前需取得上月所有凭证，并交会计入账。
6.2每月3日前取得所有银行账户的正本纸质对账单核对余额无误后扫描并归档（含电子档、纸质文件）。
7 票据管理：
7.1支票：作废支票需盖“作废”章并与存根一同保存。空白支票需每月盘点并签署盘点报告。
7.2存单：取得存单后需扫描存档及登记，正本存单需每月盘点并签署。
7.3理财协议：取得理财协议后需扫描存档及登记，正本存单需每月盘点并签署。
7.4存出保证金收据：取得存出保证金收据后需扫描存档及登记，正本存单需每月盘点并签署。
7.5存入保证金收据：开具存出保证金收据，并登记收据号及付款事项、到期日等信息。
8 配合审计：
8.1复核会计师事务所准备的银行询证函，申请用印，并配合督促银行回函。
8.2配合会计师事务所取得企业信用报告、开立账户清单等资料。
9 外汇备案变更：
9.1验资报告：配合事务所完成验资并取得验资报告。
9.2企业价值评估报告：配合评估公司完成评估并取得评估报告。
9.3及时向银行报备，并配合完成外汇备案变更所有程序，取得变更后回执。
10 银行账户管理：
10.1开户、关户、账户联系人及权限维护：向公司管理层提交开户/关户申请，获批后准备所有开户/关户资料，并按需求如期完成；如遇原账户联系人工作变动，需及时更新联系人及对应的银行审批权限。
10.2银行备案资料更新：如遇公司证照变更或其他银行备案资料变更，需及时向所有银行提供最新证照或其他变更后的备案资料。
11 上级交办的其他工作。
任职要求
学历：财务管理、会计、金融或相关专业本科以上学历。
工作年限：
1年以上出纳工作经验。工作技能： （1） 具有一定的财务专业知识；
（2） 谙熟银行及外汇管理局的相关工作流程；
（3） 具有良好的沟通技巧；
（4） 熟练使用Word, Excel, PowerPoint等办公软件；
（5） 良好的中英文口头及书面表达能力。
